該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,806,177 |
1,189,283 |
2.1 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
50,000 |
50,000 |
0.5 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
7,227 |
6,826 |
－ |
－ |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
50,000 |
70,000 |
0.9 |
2022年 |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
16,421 |
9,880 |
－ |
2021年～2023年 |
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その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
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合計 |
1,929,825 |
1,325,991 |
－ |
－ |
(注) １. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
２. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３. 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
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区分 |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
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長期借入金 |
－ |
70,000 |
－ |
－ |
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リース債務 |
4,155 |
3,435 |
2,290 |
－ |
該当事項はありません。