(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,645,918
3,184,503
減価償却費
172,033
189,242
のれん償却額
81,273
160,037
株式報酬費用
22,112
16,673
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,081
△5,538
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
31,298
△25,157
その他の引当金の増減額（△は減少）
253,031
254,193
受取利息及び受取配当金
△38,091
△42,455
支払利息
15,584
11,095
為替差損益（△は益）
△11,512
33,843
売上債権の増減額（△は増加）
△1,269,579
189,375
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,044,211
1,371,313
仕入債務の増減額（△は減少）
425,228
△362,856
前受金の増減額（△は減少）
990,356
△362,601
前渡金の増減額（△は増加）
509,608
164,121
その他
△340,306
△99,148
小計
3,435,662
4,676,642
利息及び配当金の受取額
37,091
42,162
利息の支払額
△14,502
△11,254
法人税等の支払額
△922,203
△1,166,740
2,536,047
3,540,810
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△90,968
△390,409
無形固定資産の取得による支出
△89,732
△2,367
投資有価証券の取得による支出
△10,234
△10,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
－
△1,044,681
関係会社株式の取得による支出
△162,000
△68,457
貸付けによる支出
△5,016
△233,960
貸付金の回収による収入
30,683
14,502
関係会社出資金の払込による支出
△224,147
6,857
△37,308
△544,558
△1,773,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△314,850
△103,487
長期借入金の返済による支出
△246,241
配当金の支払額
△486,733
△529,674
非支配株主への配当金の支払額
△12,065
△12,093
△3,565
△73,692
△817,213
△965,189
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,950
△7,562
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,170,324
794,876
現金及び現金同等物の期首残高
2,468,514
4,548,545
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
56,778
51,716
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,695,617
※ 5,395,137