(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,868,963
4,026,940
減価償却費
173,493
206,768
のれん償却額
161,838
93,278
株式報酬費用
22,876
18,513
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12,098
△635
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,505
△36,672
その他の引当金の増減額（△は減少）
261,773
312,199
受取利息及び受取配当金
△45,340
△47,238
支払利息
10,905
9,712
為替差損益（△は益）
△41,297
△209,619
負ののれん発生益
－
△360,832
関係会社出資金売却損
164,982
売上債権の増減額（△は増加）
△3,619,266
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△3,848,765
棚卸資産の増減額（△は増加）
147,948
△16,561
仕入債務の増減額（△は減少）
2,225,141
376,055
前受金の増減額（△は減少）
485,519
契約負債の増減額（△は減少）
△20,433
前渡金の増減額（△は増加）
259,135
△504,205
その他
△645,913
△230,535
小計
3,438,352
△232,033
利息及び配当金の受取額
45,331
47,316
利息の支払額
△16,242
△10,681
法人税等の支払額
△901,897
△1,023,716
2,565,545
△1,219,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△96,170
定期預金の払戻による収入
65,200
有形固定資産の取得による支出
△444,859
△57,206
無形固定資産の取得による支出
△4,554
△1,898
投資有価証券の取得による支出
△6,955
△6,489
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △1,504,345
関係会社株式の取得による支出
△180,485
関係会社出資金の売却による支出
△17,851
貸付けによる支出
△180,000
貸付金の回収による収入
110,369
29,096
31,564
△695,241
△1,569,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,388,029
960,103
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△20,435
配当金の支払額
△544,186
△573,851
非支配株主への配当金の支払額
△6,302
△7,863
△2,524
11,105
△2,841,043
369,058
現金及び現金同等物に係る換算差額
104,258
240,457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△866,480
△2,178,943
現金及び現金同等物の期首残高
10,418,674
8,663,587
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
16,878
120,371
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
79,780
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 9,648,853
※１ 6,605,016