第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人 保森会計事務所による四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

12,371

11,773

受取手形及び売掛金

32,421

※３ 29,573

商品

8,173

7,998

未着商品

267

36

その他

2,221

2,326

貸倒引当金

△1,146

△1,148

流動資産合計

54,308

50,559

固定資産

 

 

有形固定資産

4,237

4,716

無形固定資産

742

652

投資その他の資産

※４ 6,189

※４ 6,280

固定資産合計

11,168

11,650

資産合計

65,476

62,209

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

25,668

※３ 23,069

短期借入金

16,558

15,164

1年内返済予定の長期借入金

483

225

未払法人税等

349

159

引当金

541

256

その他

2,690

2,638

流動負債合計

46,292

41,513

固定負債

 

 

長期借入金

422

414

退職給付に係る負債

163

154

その他

634

832

固定負債合計

1,220

1,401

負債合計

47,513

42,914

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

7,186

7,186

資本剰余金

855

855

利益剰余金

9,325

10,184

自己株式

△20

△22

株主資本合計

17,346

18,203

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

399

914

繰延ヘッジ損益

△50

△32

為替換算調整勘定

242

167

退職給付に係る調整累計額

25

41

その他の包括利益累計額合計

616

1,091

純資産合計

17,963

19,294

負債純資産合計

65,476

62,209

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

売上高

98,049

100,057

売上原価

88,273

90,046

売上総利益

9,776

10,010

販売費及び一般管理費

8,751

8,574

営業利益

1,024

1,436

営業外収益

 

 

受取利息

27

39

受取配当金

62

59

為替差益

-

58

その他

50

88

営業外収益合計

141

245

営業外費用

 

 

支払利息

156

145

為替差損

210

-

その他

38

41

営業外費用合計

404

187

経常利益

761

1,494

特別利益

 

 

固定資産売却益

-

0

投資有価証券売却益

0

207

事業譲渡益

250

-

国庫補助金収入

4

-

その他

67

0

特別利益合計

322

208

特別損失

 

 

固定資産除却損

9

11

固定資産圧縮損

4

-

投資有価証券評価損

-

16

出資金売却損

1

-

関係会社出資金評価損

-

86

訴訟関連損失

86

-

その他

-

29

特別損失合計

101

143

税金等調整前四半期純利益

982

1,559

法人税、住民税及び事業税

216

430

法人税等調整額

△134

102

法人税等合計

81

532

四半期純利益

900

1,026

親会社株主に帰属する四半期純利益

900

1,026

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

四半期純利益

900

1,026

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

368

514

繰延ヘッジ損益

172

18

為替換算調整勘定

△756

△74

退職給付に係る調整額

13

15

その他の包括利益合計

△202

474

四半期包括利益

698

1,501

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

698

1,501

 

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

(連結の範囲の重要な変更)

　GSI Creos (Beijing) Co.,Ltd.は、第１四半期連結会計期間より重要性が減少したため、連結の範囲から

除外しております。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

　１　保証債務

　連結会社以外の会社の借入金に対し、保証しております。

前連結会計年度

（平成29年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（平成29年12月31日）

日神工業株式会社

45百万円

日神工業株式会社

45百万円

 

　２　受取手形割引高

 

前連結会計年度

（平成29年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（平成29年12月31日）

受取手形割引高

207百万円

119百万円

 

※３　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 

 

前連結会計年度

（平成29年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（平成29年12月31日）

受取手形

－百万円

386百万円

支払手形

－

396

 

※４　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

前連結会計年度

（平成29年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（平成29年12月31日）

投資その他の資産

241百万円

117百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年12月31日）

減価償却費

195百万円

204百万円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

　　配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年６月29日
定時株主総会

普通株式

129

2.00

平成28年３月31日

平成28年６月30日

利益剰余金

 

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

　　配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成29年６月29日

定時株主総会

普通株式

193

3.00

平成29年３月31日

平成29年６月30日

利益剰余金

（注）　平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。「１株当たり配当額」

　につきましては、当該株式併合前の金額を記載しております。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

（注１）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注２）

 

繊維関連事業

工業製品

関連事業

計

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

79,512

18,537

98,049

－

98,049

セグメント間の内部売上高又は振替高

0

3

3

△3

－

計

79,512

18,540

98,053

△3

98,049

セグメント利益

610

738

1,349

△324

1,024

(注）１　セグメント利益の調整額△324百万円には、セグメント間取引消去21百万円、各報告セグメント

に配分しない全社費用△346百万円が含まれております。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

調整額

（注１）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注２）

 

繊維関連事業

工業製品

関連事業

計

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

78,453

21,603

100,057

－

100,057

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

0

0

△0

－

計

78,453

21,603

100,057

△0

100,057

セグメント利益

837

950

1,788

△351

1,436

(注）１　セグメント利益の調整額△351百万円には、セグメント間取引消去18百万円、各報告セグメント

に配分しない全社費用△370百万円が含まれております。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
（金融商品関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

（有価証券関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

（デリバティブ取引関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額

139円56銭

159円15銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）

900

1,026

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）

900

1,026

普通株式の期中平均株式数（千株）

6,452

6,452

　（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。

　  前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しており

　　ます。

 

２【その他】

　　該当事項はありません。