(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,280
1,832
減価償却費
185
196
のれん償却額
42
82
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
△4
受取利息及び受取配当金
△77
△110
支払利息
73
104
為替差損益（△は益）
5
△1
有形固定資産除却損
1
2
出資金売却益
－
△39
売上債権の増減額（△は増加）
△4,735
2,110
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15
△201
その他の資産の増減額（△は増加）
274
975
仕入債務の増減額（△は減少）
2,488
△152
その他の負債の増減額（△は減少）
△630
△247
その他
△49
204
小計
△1,188
4,699
利息及び配当金の受取額
84
115
利息の支払額
△73
△104
法人税等の支払額
△186
△413
△1,364
4,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11
△56
投資有価証券の取得による支出
△95
△149
出資金の売却による収入
214
出資金の払込による支出
△25
△35
貸付けによる支出
△41
△62
貸付金の回収による収入
481
△40
44
266
△46
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,112
△3,109
長期借入金の返済による支出
△45
△34
セール・アンド・リースバックによる収入
96
リース債務の返済による支出
△100
△92
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△796
△895
1,266
△4,132
現金及び現金同等物に係る換算差額
160
111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
329
229
現金及び現金同等物の期首残高
8,078
8,352
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
174
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 8,407
※１ 8,756