(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,832
1,790
減価償却費
196
167
のれん償却額
82
46
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△50
△10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△4
△21
受取利息及び受取配当金
△110
△147
支払利息
104
153
為替差損益(△は益)
△1
6
有形固定資産除却損
2
0
有形固定資産売却損益(△は益)
-
△0
投資有価証券売却損益(△は益)
△97
出資金売却益
△39
関係会社清算損益(△は益)
△14
売上債権の増減額(△は増加)
2,110
991
棚卸資産の増減額(△は増加)
△201
その他の資産の増減額(△は増加)
975
547
仕入債務の増減額(△は減少)
△152
1,913
その他の負債の増減額(△は減少)
△247
△364
その他
204
△209
小計
4,699
4,640
利息及び配当金の受取額
115
142
利息の支払額
△104
△153
法人税等の支払額
△413
△388
4,296
4,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△500
有形固定資産の取得による支出
△56
△18
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△149
△53
投資有価証券の売却による収入
171
出資金の売却による収入
214
出資金の払込による支出
△35
関係会社清算結了による収入
212
貸付けによる支出
△62
△34
貸付金の回収による収入
44
△30
△46
△246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,109
△2,734
長期借入金の返済による支出
△55
リース債務の返済による支出
△92
△98
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△895
△1,018
△4,132
△3,907
現金及び現金同等物に係る換算差額
111
210
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
229
296
現金及び現金同等物の期首残高
8,352
10,346
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
174
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,756
※1 10,642