(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,832

1,790

 

減価償却費

196

167

 

のれん償却額

82

46

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

50

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

21

 

受取利息及び受取配当金

110

147

 

支払利息

104

153

 

為替差損益(△は益)

1

6

 

有形固定資産除却損

2

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

97

 

出資金売却益

39

 

関係会社清算損益(△は益)

14

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,110

991

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

201

110

 

その他の資産の増減額(△は増加)

975

547

 

仕入債務の増減額(△は減少)

152

1,913

 

その他の負債の増減額(△は減少)

247

364

 

その他

204

209

 

小計

4,699

4,640

 

利息及び配当金の受取額

115

142

 

利息の支払額

104

153

 

法人税等の支払額

413

388

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,296

4,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

500

 

有形固定資産の取得による支出

56

18

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

投資有価証券の取得による支出

149

53

 

投資有価証券の売却による収入

171

 

出資金の売却による収入

214

 

出資金の払込による支出

35

 

関係会社清算結了による収入

212

 

貸付けによる支出

62

34

 

貸付金の回収による収入

6

 

その他

44

30

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

46

246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,109

2,734

 

長期借入金の返済による支出

34

55

 

リース債務の返済による支出

92

98

 

自己株式の取得による支出

1

0

 

配当金の支払額

895

1,018

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,132

3,907

現金及び現金同等物に係る換算差額

111

210

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

229

296

現金及び現金同等物の期首残高

8,352

10,346

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

174

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,756

※1 10,642