⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

12,821

14,268

2.92

1年以内に返済予定の長期借入金

83

595

0.88

1年以内に返済予定のリース債務

196

196

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,153

557

0.92

2025年~2027年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

381

267

2025年~2033年

その他有利子負債

合計

14,635

15,885

 

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

42

515

リース債務

115

59

32

15

 

2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

3 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額を記載しておりますので、平均利率は記載しておりません。

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。