④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,815

2,930

 

減価償却費

391

333

 

減損損失

491

276

 

のれん償却額

165

90

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

140

54

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

20

47

 

受取利息及び受取配当金

192

227

 

支払利息

214

279

 

為替差損益(△は益)

1

7

 

固定資産売却損益(△は益)

113

0

 

固定資産除却損

3

6

 

投資有価証券売却損益(△は益)

97

 

投資有価証券評価損

40

 

出資金売却損益(△は益)

41

 

関係会社清算損益(△は益)

14

 

事業撤退損失

460

 

事業譲渡損益(△は益)

165

 

負ののれん発生益

1,052

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,851

3,725

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,295

310

 

その他の資産の増減額(△は増加)

218

234

 

仕入債務の増減額(△は減少)

353

3,002

 

その他の負債の増減額(△は減少)

138

249

 

その他

189

70

 

小計

883

3,550

 

利息及び配当金の受取額

194

220

 

利息の支払額

214

279

 

法人税等の支払額

679

777

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

183

2,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

149

50

 

固定資産の売却による収入

1,798

0

 

投資有価証券の取得による支出

148

138

 

投資有価証券の売却による収入

171

 

出資金の払込による支出

35

 

出資金の売却による収入

241

 

貸付けによる支出

12

40

 

貸付金の回収による収入

60

41

 

関係会社清算結了による収入

212

 

関係会社株式の取得による支出

74

 

関係会社出資金の払込による支出

426

64

 

事業譲渡による収入

165

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △995

 

その他

68

90

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,486

955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,220

2,955

 

長期借入れによる収入

500

 

長期借入金の返済による支出

83

595

 

リース債務の返済による支出

196

152

 

自己株式の取得による支出

1

0

 

配当金の支払額

895

1,018

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

43

4,222

現金及び現金同等物に係る換算差額

106

112

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,819

2,351

現金及び現金同等物の期首残高

8,352

10,346

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

174

現金及び現金同等物の期末残高

※1 10,346

※1 7,994