（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2026年４月１日 　至　2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	10,511	18,107
減価償却費	3,661	4,616
のれん償却額	655	777
持分法による投資損益（△は益）	△216	△281
事業撤退損	70	22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	128	26
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	36	△873
受取利息及び受取配当金	△1,043	△1,190
支払利息	740	861
為替差損益（△は益）	1,293	△1,655
投資有価証券売却損益（△は益）	△105	△0
投資有価証券評価損益（△は益）	157	－
売上債権の増減額（△は増加）	△700	△28,639
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,758	△15,028
仕入債務の増減額（△は減少）	827	13,061
その他	△8,423	△5,415
小計	3,834	△15,609
利息及び配当金の受取額	1,086	1,287
利息の支払額	△899	△1,006
法人税等の支払額	△3,317	△5,932
営業活動によるキャッシュ・フロー	703	△21,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,363	△3,436
有形固定資産の売却による収入	146	1
無形固定資産の取得による支出	△972	△334
投資有価証券の取得による支出	△609	△924
投資有価証券の売却による収入	155	0
出資金の売却による収入	－	174
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△12,519	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	323	1,446
定期預金の純増減額（△は増加）	－	△795
その他	△101	△267
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,941	△4,136
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,849	3,411
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	3,500	21,000
長期借入金の返済による支出	△12	－
自己株式の取得による支出	△4,627	△0
配当金の支払額	△4,893	△5,647
その他	△677	△644
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,138	18,118
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,373	1,929
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△16,471	△5,350
現金及び現金同等物の期首残高	65,903	45,390
現金及び現金同等物の四半期末残高	49,431	40,040