(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年３月１日
至 令和４年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年３月１日
至 令和５年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,633
17,788
減価償却費
2,041
2,224
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
32
73
受取利息及び受取配当金
△2,765
△3,314
支払利息
859
1,724
持分法による投資損益（△は益）
△589
△416
売上債権の増減額（△は増加）
△21,865
△5,851
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,484
2,243
仕入債務の増減額（△は減少）
10,201
△8,254
前渡金の増減額（△は増加）
△1,596
507
前受金の増減額（△は減少）
383
3,416
その他
4,282
1,955
小計
△12,867
12,094
利息及び配当金の受取額
3,276
4,001
利息の支払額
△859
△1,729
法人税等の支払額
△5,232
△5,960
△15,683
8,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,862
△231
有形固定資産の取得による支出
△4,934
△2,164
有形固定資産の売却による収入
262
114
投資有価証券の取得による支出
△872
△610
投資有価証券の売却による収入
0
102
貸付けによる支出
△12
△42
貸付金の回収による収入
12
15
△848
△248
△4,530
△3,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25,084
△8,854
長期借入れによる収入
3,420
2,000
長期借入金の返済による支出
△5,101
△2,312
自己株式の取得による支出
-
配当金の支払額
△1,155
△1,204
非支配株主への配当金の支払額
△188
△265
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△46
△4
22,011
△10,640
現金及び現金同等物に係る換算差額
856
638
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,654
△4,662
現金及び現金同等物の期首残高
9,711
16,910
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,365
※ 12,247