(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年３月１日
至 令和６年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年３月１日
至 令和７年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
19,024
24,640
減価償却費
2,352
2,904
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△215
投資有価証券評価損益（△は益）
1
-
有形固定資産除売却損益（△は益）
8
出資金評価損
受取利息及び受取配当金
△3,849
△4,538
支払利息
1,641
1,736
持分法による投資損益（△は益）
△417
△442
売上債権の増減額（△は増加）
△9,153
△10,659
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,185
2,068
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,822
11,771
前渡金の増減額（△は増加）
△229
△1,599
前受金の増減額（△は減少）
3,062
△3,587
その他
1,212
△1,157
小計
13,016
20,930
利息及び配当金の受取額
4,479
5,148
利息の支払額
△1,627
△1,720
法人税等の支払額
△4,592
△6,701
11,276
17,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,312
△210
有形固定資産の取得による支出
△4,214
△3,629
有形固定資産の売却による収入
15
投資有価証券の取得による支出
△289
△72
投資有価証券の売却による収入
0
566
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△24,020
貸付けによる支出
△110
△55
貸付金の回収による収入
67
△1,023
△30,887
△5,104
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
23,036
△7,102
長期借入れによる収入
3,600
860
長期借入金の返済による支出
△3,873
△1,060
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,300
△1,444
非支配株主への配当金の支払額
△305
△312
21,157
△9,060
現金及び現金同等物に係る換算差額
△173
139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,372
3,631
現金及び現金同等物の期首残高
16,759
14,815
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 18,131
※ 18,447