(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

8,861

9,836

 

減価償却費

2,141

2,001

 

のれん償却額

115

115

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△626

△19

 

受取利息及び受取配当金

△1,041

△1,063

 

支払利息

1,336

1,281

 

持分法による投資損益（△は益）

1,328

24

 

固定資産売却益

△524

-

 

負ののれん発生益

△1,101

-

 

投資有価証券売却益

△481

△126

 

投資有価証券評価損

200

-

 

事業整理損

-

209

 

売上債権の増減額（△は増加）

30,713

△8,493

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

19,807

10,911

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,427

7,431

 

前受金の増減額（△は減少）

13,065

△9,732

 

前渡金の増減額（△は増加）

△12,395

5,031

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

354

472

 

その他

△5,284

3,087

 

小計

32,040

20,967

 

利息及び配当金の受取額

909

758

 

利息の支払額

△1,270

△1,224

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,365

1,537

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,313

22,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△139

△106

 

定期預金の払戻による収入

187

1,177

 

有形固定資産の取得による支出

△4,335

△1,191

 

有形固定資産の売却による収入

1,990

79

 

投資有価証券の取得による支出

△2,725

△1,718

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

633

386

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,165

-

 

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△104

182

 

長期貸付けによる支出

△6,635

△1,545

 

長期貸付金の回収による収入

13

1

 

その他

884

1,428

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,395

△1,308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,516

△131

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△10,000

-

 

長期借入れによる収入

6,220

250

 

長期借入金の返済による支出

△7,624

△900

 

社債の発行による収入

9,950

-

 

社債の償還による支出

△10,028

△28

 

自己株式の取得による支出

△2

△2,266

 

配当金の支払額

△1,552

△2,070

 

非支配株主への配当金の支払額

△34

△29

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△217

 

その他

△165

△109

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,754

△5,503

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

△1,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△765

13,812

現金及び現金同等物の期首残高

24,515

25,804

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

884

791

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 24,634

※1 40,408