(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日

　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

9,836

12,782

 

減価償却費

2,001

1,996

 

のれん償却額

115

199

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△9

 

受取利息及び受取配当金

△1,063

△1,694

 

支払利息

1,281

1,563

 

持分法による投資損益（△は益）

24

△149

 

投資有価証券売却益

△126

-

 

関係会社事業損失引当金戻入額

-

△512

 

事業整理損

209

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△8,493

△16,103

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,911

△12,030

 

仕入債務の増減額（△は減少）

7,431

10,501

 

前受金の増減額（△は減少）

△9,732

5,442

 

前渡金の増減額（△は増加）

5,031

△4,889

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

472

483

 

その他

3,087

2,080

 

小計

20,967

△339

 

利息及び配当金の受取額

758

1,153

 

利息の支払額

△1,224

△1,531

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,537

△6,556

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,040

△7,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△106

△1,822

 

定期預金の払戻による収入

1,177

1,223

 

有形固定資産の取得による支出

△1,191

△2,105

 

有形固定資産の売却による収入

79

113

 

投資有価証券の取得による支出

△1,718

△30,475

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

386

429

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

289

 

短期貸付金の純増減額（△は増加）

182

12,912

 

長期貸付けによる支出

△1,545

△14,111

 

長期貸付金の回収による収入

1

62

 

その他

1,428

△55

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,308

△33,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日

　至 平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△131

8,733

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

-

△5,000

 

長期借入れによる収入

250

30,550

 

長期借入金の返済による支出

△900

△11,554

 

社債の発行による収入

-

9,950

 

社債の償還による支出

△28

△10

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

13,580

 

自己株式の取得による支出

△2,266

△2

 

配当金の支払額

△2,070

△2,031

 

非支配株主への配当金の支払額

△29

△28

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△217

-

 

その他

△109

△40

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,503

44,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,417

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,812

3,344

現金及び現金同等物の期首残高

25,804

27,206

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

791

1,144

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 40,408

※1 31,694