⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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阪和興業㈱
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第24回無担保社債
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2013年
６月14日
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10,000
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―
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0.74
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無担保社債
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2018年
６月14日
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阪和興業㈱
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第26回無担保社債
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2014年
９月22日
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10,000
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10,000 (10,000)
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0.44
|
無担保社債
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2019年
９月20日
|
阪和興業㈱
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第27回無担保社債
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2015年
９月18日
|
10,000
|
10,000
|
0.43
|
無担保社債
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2020年
９月18日
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阪和興業㈱
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第28回無担保社債
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2016年
10月28日
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10,000
|
10,000
|
0.29
|
無担保社債
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2021年
10月28日
|
阪和興業㈱
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第29回無担保社債
|
2017年
６月９日
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10,000
|
10,000
|
0.27
|
無担保社債
|
2022年
６月９日
|
阪和興業㈱
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第30回無担保社債
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2018年
６月13日
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―
|
10,000
|
0.24
|
無担保社債
|
2023年
６月13日
|
阪和興業㈱
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第31回無担保社債
|
2018年
９月25日
|
―
|
10,000
|
0.59
|
無担保社債
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2028年
９月25日
|
正起金属加工㈱
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第10回無担保変動利付社債
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2014年 ７月31日
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76
|
55 (21)
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(注)２
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無担保社債
|
2021年 ７月30日
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亀井鐵鋼㈱
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第１回無担保社債
|
2016年 ３月31日
|
100
|
―
|
0.19
|
無担保社債
|
2019年 ３月29日
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合計
|
─
|
─
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50,176
|
60,055 (10,021)
|
─
|
─
|
─
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(注) １ 「当期末残高」の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 第10回無担保変動利付社債の利率は６ケ月円TIBORの変動利率であります。
３ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
10,021
|
10,021
|
10,013
|
10,000
|
10,000
|
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
81,722
|
65,398
|
3.4
|
─
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
34,522
|
27,453
|
0.8
|
─
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
488
|
422
|
─
|
─
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。)
|
147,601
|
208,936
|
0.8
|
2020年４月～
2054年３月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,049
|
991
|
─
|
2020年４月～
2028年９月
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その他有利子負債
コマーシャル・ペーパー
（１年以内）
|
10,000
|
―
|
―
|
─
|
合計
|
275,385
|
303,201
|
─
|
─
|
(注) １ 金利水準は通貨により異なりますが、「平均利率」については、借入通貨の相違を考慮せず、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の記載を省略しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）のうち50,000百万円は、劣後特約付ローン（ハイブリッドローン、2054年満期）であり、借入実行日（2019年）から５年経過後以降に繰上返済が可能です。
３ 長期借入金及びリース債務 (１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
27,139
|
30,458
|
31,919
|
9,651
|
リース債務
|
366
|
252
|
138
|
97
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
|
(百万円)
|
497,464
|
1,004,927
|
1,558,271
|
2,074,600
|
税金等調整前四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
5,337
|
9,890
|
17,078
|
20,955
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
3,569
|
6,564
|
11,331
|
13,914
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
87.84
|
161.53
|
278.86
|
342.41
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
87.84
|
73.69
|
117.33
|
63.55
|