(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,812
10,726
減価償却費
2,500
2,659
減損損失
163
-
のれん償却額
265
259
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△70
△406
受取利息及び受取配当金
△2,233
△2,522
支払利息
2,880
1,986
持分法による投資損益（△は益）
551
△294
固定資産売却益
△201
△578
投資有価証券売却益
△780
投資有価証券評価損
3,718
関係会社貸倒引当金繰入額
101
100
売上債権の増減額（△は増加）
47,179
22,936
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,420
4,668
仕入債務の増減額（△は減少）
△53,402
△14,070
前受金の増減額（△は減少）
6,592
5,332
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
496
617
その他
△2,718
2,484
小計
18,275
33,902
利息及び配当金の受取額
2,447
2,065
利息の支払額
△2,986
△2,007
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,387
△2,109
14,349
31,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△675
定期預金の払戻による収入
1,600
60
有形固定資産の取得による支出
△3,760
△3,446
有形固定資産の売却による収入
477
1,223
投資有価証券の取得による支出
△2,924
△1,023
投資有価証券の売却及び償還による収入
22
32
短期貸付金の純増減額（△は増加）
224
△860
長期貸付けによる支出
△861
△0
長期貸付金の回収による収入
2,112
5,237
△1,312
△76
△5,096
1,145
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,184
△4,669
長期借入れによる収入
5,374
13
長期借入金の返済による支出
△6,745
△6,361
社債の償還による支出
△10,010
配当金の支払額
△3,046
△1,020
非支配株主への配当金の支払額
△79
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出
△187
△31
△150
△108
△10,661
△22,191
現金及び現金同等物に係る換算差額
△303
1,283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,711
12,089
現金及び現金同等物の期首残高
58,384
67,243
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,460
632
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 59,133
※1 79,987