(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,726
30,615
減価償却費
2,659
2,900
のれん償却額
259
196
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△406
490
受取利息及び受取配当金
△2,522
△1,754
支払利息
1,986
1,854
持分法による投資損益（△は益）
△294
△1,384
固定資産売却益
△578
-
関係会社貸倒引当金繰入額
100
売上債権の増減額（△は増加）
22,936
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△81,171
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,668
△41,581
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,070
52,947
前渡金の増減額（△は増加）
△277
△11,706
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
617
604
その他
8,094
△11,229
小計
33,902
△59,219
利息及び配当金の受取額
2,065
1,531
利息の支払額
△2,007
△1,798
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,109
△6,695
31,851
△66,182
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24
定期預金の払戻による収入
60
12
有形固定資産の取得による支出
△3,446
△3,064
有形固定資産の売却による収入
1,223
21
投資有価証券の取得による支出
△1,023
△3,317
投資有価証券の売却及び償還による収入
32
25
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△860
△5,410
長期貸付けによる支出
△0
△238
長期貸付金の回収による収入
5,237
4,522
△76
△1,075
1,145
△8,549
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,669
40,610
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
40,000
長期借入れによる収入
13
6,605
長期借入金の返済による支出
△6,361
△6,882
社債の償還による支出
△10,010
△13
配当金の支払額
△1,020
△1,223
非支配株主への配当金の支払額
△2
△12
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出
△31
△108
△438
△22,191
78,644
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,283
△429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,089
3,482
現金及び現金同等物の期首残高
67,243
50,892
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
632
1,842
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
22
9
現金及び現金同等物の四半期末残高
79,987
56,226