(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
30,615
53,450
減価償却費
2,900
3,333
のれん償却額
196
152
貸倒引当金の増減額（△は減少）
490
△451
受取利息及び受取配当金
△1,754
△8,297
支払利息
1,854
4,503
持分法による投資損益（△は益）
△1,384
△7,141
投資有価証券売却益
-
△541
投資有価証券評価損
251
仲裁関連収入
△259
過年度付加価値税等
57
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△81,171
91,559
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41,581
△23,201
未収入金の増減額（△は増加）
△5,746
127,589
前渡金の増減額（△は増加）
△11,706
8,669
仕入債務の増減額（△は減少）
52,947
△135,602
預り金の増減額（△は減少）
△2,587
△24,963
前受金の増減額（△は減少）
△1,575
7,317
商品先渡負債の増減額（△は減少）
1,839
△165,264
長期差入保証金の増減額（△は増加）
△5,584
187,315
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
604
476
その他
2,426
3,948
小計
△59,219
122,903
利息及び配当金の受取額
1,531
7,956
利息の支払額
△1,798
△4,438
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,695
△16,566
仲裁関連の収入
259
△66,182
110,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24
△16
定期預金の払戻による収入
12
369
有形固定資産の取得による支出
△3,064
△5,573
有形固定資産の売却による収入
21
425
投資有価証券の取得による支出
△3,317
△3,961
投資有価証券の売却及び償還による収入
25
1,164
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△5,410
△258
長期貸付けによる支出
△238
△301
長期貸付金の回収による収入
4,522
51
△1,075
△508
△8,549
△8,609
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
40,610
△130,745
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
40,000
30,000
長期借入れによる収入
6,605
5,050
長期借入金の返済による支出
△6,882
△14,245
社債の償還による支出
△13
△10,000
配当金の支払額
△1,223
△2,031
非支配株主への配当金の支払額
△12
△136
△438
△485
78,644
△122,593
現金及び現金同等物に係る換算差額
△429
△6,647
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,482
△27,736
現金及び現金同等物の期首残高
50,892
165,083
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,842
464
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
9
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 56,226
※1 137,811