(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
53,450
26,821
減価償却費
3,333
4,546
のれん償却額
152
37
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△451
293
受取利息及び受取配当金
△8,297
△4,494
支払利息
4,503
4,408
持分法による投資損益（△は益）
△7,141
△2,080
投資有価証券売却益
△541
-
投資有価証券評価損
251
623
仲裁関連収入
△259
過年度付加価値税等
57
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
91,559
△45,274
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23,201
6,886
未収入金の増減額（△は増加）
127,589
21,817
前渡金の増減額（△は増加）
8,669
7,431
仕入債務の増減額（△は減少）
△135,602
26,996
未払金の増減額（△は減少）
9,369
△32,709
預り金の増減額（△は減少）
△24,963
△12,811
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
476
334
その他
23,947
△2,550
小計
122,903
276
利息及び配当金の受取額
7,956
3,616
利息の支払額
△4,438
△3,851
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△16,566
△15,163
仲裁関連の収入
259
110,114
△15,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16
△3
定期預金の払戻による収入
369
3
有形固定資産の取得による支出
△5,573
△6,938
有形固定資産の売却による収入
425
投資有価証券の取得による支出
△3,961
△428
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,164
2,009
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△258
△959
長期貸付けによる支出
△301
△101
長期貸付金の回収による収入
51
5,382
△508
△1,180
△8,609
△1,957
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△130,745
△5,603
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
30,000
10,000
長期借入れによる収入
5,050
5,000
長期借入金の返済による支出
△14,245
△5,276
社債の発行による収入
19,909
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△2,031
△3,245
非支配株主への配当金の支払額
△136
△93
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△46
△485
△411
△122,593
10,231
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,647
△135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,736
△6,983
現金及び現金同等物の期首残高
165,083
84,121
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
464
286
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 137,811
※1 77,423