(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
26,821
30,022
減価償却費
4,546
4,708
のれん償却額
37
41
貸倒引当金の増減額(△は減少)
293
△119
受取利息及び受取配当金
△4,494
△4,145
支払利息
4,408
4,490
持分法による投資損益(△は益)
△2,080
△1,206
投資有価証券売却益
-
△1,552
投資有価証券評価損
623
関係会社出資金売却益
△332
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△45,274
26,402
棚卸資産の増減額(△は増加)
6,886
△12,929
前渡金の増減額(△は増加)
7,431
△5,090
仕入債務の増減額(△は減少)
26,996
△46,397
預り金の増減額(△は減少)
△12,811
8,462
退職給付に係る資産又は負債の増減額
334
197
その他
△13,442
△4,718
小計
276
△2,166
利息及び配当金の受取額
3,616
4,604
利息の支払額
△3,851
△4,536
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△15,163
△2,280
△15,122
△4,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
定期預金の払戻による収入
3
13
有形固定資産の取得による支出
△6,938
△5,515
有形固定資産の売却による収入
259
11
投資有価証券の取得による支出
△428
△16,286
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,009
2,185
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,087
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△959
235
長期貸付けによる支出
△101
△0
長期貸付金の回収による収入
5,382
456
△1,180
△1,957
△23,949
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△5,603
15,413
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
10,000
長期借入れによる収入
5,000
16,700
長期借入金の返済による支出
△5,276
△16,666
社債の発行による収入
19,909
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△2,004
配当金の支払額
△3,245
△4,058
非支配株主への配当金の支払額
△93
△126
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△46
△411
△432
10,231
8,826
現金及び現金同等物に係る換算差額
△135
△1,423
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,983
△20,924
現金及び現金同等物の期首残高
84,121
76,462
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
286
1,286
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 77,423
※1 56,824