(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
30,022
23,782
減価償却費
4,708
4,539
のれん償却額
41
284
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△119
△182
受取利息及び受取配当金
△4,145
△3,276
支払利息
4,490
3,770
持分法による投資損益（△は益）
△1,206
2,746
投資有価証券売却益
△1,552
△123
関係会社出資金売却益
△332
-
投資有価証券売却損
197
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
26,402
15,103
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,929
21,701
仕入債務の増減額（△は減少）
△46,397
△15,939
退職給付に係る資産又は負債の増減額
222
その他
△1,346
△1,035
小計
△2,166
51,789
利息及び配当金の受取額
4,604
3,643
利息の支払額
△4,536
△3,725
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,280
△12,616
△4,378
39,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
△84
定期預金の払戻による収入
13
136
有形固定資産の取得による支出
△5,515
△2,187
有形固定資産の売却による収入
11
649
投資有価証券の取得による支出
△16,286
△6,217
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,185
512
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,087
短期貸付金の純増減額（△は増加）
235
△6,070
長期貸付けによる支出
△0
△2
長期貸付金の回収による収入
456
10,437
△190
△23,949
△3,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,413
△18,158
長期借入れによる収入
16,700
5,000
長期借入金の返済による支出
△16,666
△5,088
自己株式の取得による支出
△2,004
△4,163
配当金の支払額
△4,058
△4,860
非支配株主への配当金の支払額
△126
△100
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△198
△432
△537
8,826
△28,106
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,423
1,927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,924
9,892
現金及び現金同等物の期首残高
76,462
65,263
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,286
2,751
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 56,824
※1 77,907