第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,575

1,888

受取手形及び売掛金

282,067

376,236

商品及び製品

55,656

88,324

原材料及び貯蔵品

87

524

短期貸付金

103,600

112,500

その他

56,237

66,261

貸倒引当金

△211

△213

流動資産合計

499,012

645,521

固定資産

 

 

有形固定資産

62,011

65,125

無形固定資産

 

 

のれん

2,838

2,612

その他

15,285

16,561

無形固定資産合計

18,124

19,173

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

23,400

26,544

その他

18,023

20,113

貸倒引当金

△40

△23

投資その他の資産合計

41,383

46,634

固定資産合計

121,518

130,933

資産合計

620,531

776,455

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

383,718

531,306

引当金

2,325

146

その他

56,924

56,703

流動負債合計

442,968

588,156

固定負債

 

 

役員退職慰労引当金

29

－

退職給付に係る負債

10,897

11,253

その他

8,909

10,171

固定負債合計

19,836

21,425

負債合計

462,804

609,582

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

10,630

10,630

資本剰余金

33,387

33,387

利益剰余金

110,149

117,328

自己株式

△2,557

△2,558

株主資本合計

151,610

158,788

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

6,472

8,378

繰延ヘッジ損益

－

0

為替換算調整勘定

△40

△68

退職給付に係る調整累計額

△379

△300

その他の包括利益累計額合計

6,052

8,009

非支配株主持分

64

74

純資産合計

157,726

166,872

負債純資産合計

620,531

776,455

 

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

売上高

1,849,149

1,919,733

売上原価

1,719,063

1,787,071

売上総利益

130,085

132,661

販売費及び一般管理費

115,251

119,483

営業利益

14,833

13,178

営業外収益

 

 

受取利息

44

41

受取配当金

440

466

不動産賃貸料

914

920

その他

712

1,045

営業外収益合計

2,110

2,473

営業外費用

 

 

支払利息

113

97

不動産賃貸費用

813

842

その他

297

354

営業外費用合計

1,224

1,294

経常利益

15,720

14,357

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

962

401

固定資産売却益

11

328

その他

0

－

特別利益合計

973

729

特別損失

 

 

減損損失

201

257

賃貸借契約解約損

－

96

投資有価証券評価損

91

15

投資有価証券売却損

44

6

災害による損失

110

－

その他

991

29

特別損失合計

1,438

404

税金等調整前四半期純利益

15,255

14,683

法人税、住民税及び事業税

3,500

4,035

法人税等調整額

1,441

758

法人税等合計

4,942

4,793

四半期純利益

10,312

9,890

非支配株主に帰属する四半期純利益

12

10

親会社株主に帰属する四半期純利益

10,300

9,879

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日

　至　平成29年12月31日)

四半期純利益

10,312

9,890

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

269

1,905

繰延ヘッジ損益

△0

0

為替換算調整勘定

△20

0

退職給付に係る調整額

74

78

持分法適用会社に対する持分相当額

△6

△27

その他の包括利益合計

316

1,957

四半期包括利益

10,629

11,847

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

10,616

11,836

非支配株主に係る四半期包括利益

12

10

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

　次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

 

前連結会計年度

（平成29年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（平成29年12月31日）

RETAIL SUPPORT(THAILAND)CO.,LTD.

234百万円

248百万円

従業員

0

－

計

234

248

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自  平成28年４月１日

至  平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自  平成29年４月１日

至  平成29年12月31日）

減価償却費

4,490百万円

5,052百万円

のれん償却額

226

300

 

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額（百万円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年６月27日定時株主総会

普通株式

1,657

29.00

平成28年３月31日

平成28年６月28日

利益剰余金

平成28年11月４日
取締役会

普通株式

1,428

25.00

平成28年９月30日

平成28年12月５日

利益剰余金

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

配当金支払額

（決議）

株式の種類

配当金の総額（百万円）

１株当たり

配当額（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

平成29年６月26日定時株主総会

普通株式

1,428

25.00

平成29年３月31日

平成29年６月27日

利益剰余金

平成29年11月６日

取締役会

普通株式

1,428

25.00

平成29年９月30日

平成29年12月４日

利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

（注）

調整額

四半期連結損益計算書計上額

 

加工食品

事業

低温食品

事業

酒類事業

菓子事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

572,101

740,055

323,549

212,016

1,847,722

1,427

－

1,849,149

セグメント間の内部売上高又は振替高

343

115

6

31

496

6,720

△7,217

－

計

572,444

740,171

323,555

212,047

1,848,218

8,147

△7,217

1,849,149

セグメント利益

3,675

9,075

522

2,197

15,471

178

△816

14,833

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流関連事業等を含んでおります。

 

 

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

 

（単位：百万円）

 

利益

金額

報告セグメント計

15,471

「その他」の区分の利益

178

のれんの償却額

△223

全社費用

△592

四半期連結損益計算書の営業利益

14,833

 

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

（注）

調整額

四半期連結損益計算書計上額

 

加工食品

事業

低温食品

事業

酒類事業

菓子事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

587,174

770,220

341,362

219,515

1,918,272

1,461

－

1,919,733

セグメント間の内部売上高又は振替高

370

2

2

5

380

7,491

△7,872

－

計

587,545

770,222

341,365

219,520

1,918,653

8,953

△7,872

1,919,733

セグメント利益

2,573

8,298

770

2,139

13,782

121

△725

13,178

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流関連事業等を含んでおります。

 

 

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

 

（単位：百万円）

 

利益

金額

報告セグメント計

13,782

「その他」の区分の利益

121

のれんの償却額

△223

全社費用

△501

四半期連結損益計算書の営業利益

13,178

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

　第１四半期連結会計期間より、組織のセグメント見直しに伴い、従来「酒類事業」に含まれていたホテル・一般消費者向けの一部取引を「低温食品事業」に変更しております。

　また、報告セグメントごとの業績をより適正に評価管理するため、主に当社の共通コストの配賦基準等を見直し、事業セグメントの利益又は損失の算定方法の変更を行っております。

　なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の利益の算定方法により作成したものを記載しております。

 
（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額

180円26銭

172円90銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）

10,300

9,879

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）

10,300

9,879

普通株式の期中平均株式数（株）

57,138,253

57,137,877

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【その他】

平成29年11月６日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

 

(1) １株当たり中間配当金　 　　 25円00銭

(2) 中間配当の総額　　　　　14億28百万円