(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,404
1,152
減価償却費
95
72
のれん償却額
5
2
負ののれん償却額
△0
持分法による投資損益（△は益）
△262
△166
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△31
9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
80
42
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
受取利息及び受取配当金
△88
△95
支払利息
76
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△397
投資有価証券評価損益（△は益）
23
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△3
固定資産売却損益（△は益）
△49
売上債権の増減額（△は増加）
7,386
たな卸資産の増減額（△は増加）
△69
111
仕入債務の増減額（△は減少）
△804
△2,903
その他の流動資産の増減額（△は増加）
258
53
その他投資等の増減額（△は増加）
4
△5
その他の流動負債の増減額（△は減少）
44
△68
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△96
△1
その他
145
54
小計
706
5,335
利息及び配当金の受取額
90
96
利息の支払額
△67
△77
法人税等の支払額
△521
△606
法人税等の還付額
211
4,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2
△50
投資有価証券の売却による収入
626
関係会社株式の取得による支出
△52
出資金の払込による支出
有形固定資産の取得による支出
△97
△240
有形固定資産の売却による収入
206
無形固定資産の取得による支出
△16
△13
短期貸付けによる支出
△255
△26
短期貸付金の回収による収入
13
長期貸付けによる支出
△79
長期貸付金の回収による収入
46
△282
347
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△914
△1,588
長期借入金の返済による支出
△27
△18
配当金の支払額
△417
非支配株主への配当金の支払額
△10
△11
△4
△1,374
△2,054
現金及び現金同等物に係る換算差額
49
△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,396
3,032
現金及び現金同等物の期首残高
6,257
4,409
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,860
※1 7,442