(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,152
750
減価償却費
72
97
のれん償却額
2
－
負ののれん償却額
△0
持分法による投資損益（△は益）
△166
277
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
△82
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42
67
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△30
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
△147
受取利息及び受取配当金
△95
△51
支払利息
76
52
投資有価証券売却損益（△は益）
△397
投資有価証券評価損益（△は益）
23
11
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△3
固定資産売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
7,386
4,165
たな卸資産の増減額（△は増加）
111
2,044
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,903
△2,283
その他の流動資産の増減額（△は増加）
53
702
その他投資等の増減額（△は増加）
△5
71
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△68
△69
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△1
△7
その他
54
△23
小計
5,335
5,545
利息及び配当金の受取額
96
55
利息の支払額
△77
△57
法人税等の支払額
△606
△739
法人税等の還付額
24
4,747
4,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△50
△2
投資有価証券の売却による収入
626
0
出資金の払込による支出
有形固定資産の取得による支出
△240
△84
無形固定資産の取得による支出
△13
△163
短期貸付けによる支出
△26
△27
短期貸付金の回収による収入
5
100
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
46
13
347
△164
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,588
△1,419
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△18
△500
配当金の支払額
△417
△501
非支配株主への配当金の支払額
△11
△14
△19
△2,054
△1,954
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,032
2,703
現金及び現金同等物の期首残高
4,409
6,985
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
121
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,442
※1 9,809