(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
750
1,640
減価償却費
97
131
持分法による投資損益（△は益）
277
191
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△82
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
67
57
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△30
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△147
△53
受取利息及び受取配当金
△51
△199
支払利息
52
30
投資有価証券売却損益（△は益）
1
△183
投資有価証券評価損益（△は益）
11
2
固定資産売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
4,165
△4,516
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,044
1,055
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,283
1,656
その他の流動資産の増減額（△は増加）
702
△54
その他投資等の増減額（△は増加）
71
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△69
△4
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△7
7
その他
△23
56
小計
5,545
△171
利息及び配当金の受取額
55
58
利息の支払額
△57
△35
法人税等の支払額
△739
△210
法人税等の還付額
24
4,828
△359
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2
△350
投資有価証券の売却による収入
0
567
有形固定資産の取得による支出
△84
△19
無形固定資産の取得による支出
△163
△8
短期貸付けによる支出
△27
△52
短期貸付金の回収による収入
100
126
長期貸付金の回収による収入
13
△1
△164
261
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,419
△944
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△500
配当金の支払額
△501
△626
非支配株主への配当金の支払額
△14
△13
△22
△1,954
△1,606
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,703
△1,706
現金及び現金同等物の期首残高
6,985
9,442
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
121
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,809
※1 7,735