(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,640
1,769
減価償却費
131
128
負ののれん発生益
－
△25
持分法による投資損益（△は益）
191
200
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
57
31
賞与引当金の増減額（△は減少）
△53
△100
受取利息及び受取配当金
△199
△212
支払利息
30
65
投資有価証券売却損益（△は益）
△183
△5
投資有価証券評価損益（△は益）
2
固定資産売却損益（△は益）
1
△0
売上債権の増減額（△は増加）
△4,516
△2,143
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,055
1,170
仕入債務の増減額（△は減少）
1,656
948
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△54
その他投資等の増減額（△は増加）
15
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△4
263
その他の固定負債の増減額（△は減少）
7
△2
その他
56
293
小計
△171
2,356
利息及び配当金の受取額
58
66
利息の支払額
△35
△61
法人税等の支払額
△210
△605
△359
1,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△15
定期預金の払戻による収入
有価証券の償還による収入
400
投資有価証券の取得による支出
△350
投資有価証券の売却による収入
567
33
出資金の払込による支出
△56
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
533
有形固定資産の取得による支出
△19
△27
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△8
短期貸付けによる支出
△52
△62
短期貸付金の回収による収入
126
153
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
3
△1
△3
261
942
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△944
4,183
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
△626
△3,006
非支配株主への配当金の支払額
△13
△24
△22
△1,606
1,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,706
3,914
現金及び現金同等物の期首残高
9,442
5,255
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,735
※1 9,169