(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,769
1,582
減価償却費
128
122
負ののれん発生益
△25
－
持分法による投資損益（△は益）
200
△87
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
31
19
賞与引当金の増減額（△は減少）
△100
△113
受取利息及び受取配当金
△212
△70
支払利息
65
35
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
投資有価証券評価損益（△は益）
1
固定資産売却損益（△は益）
△0
0
売上債権の増減額（△は増加）
△2,143
△1,017
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,170
931
仕入債務の増減額（△は減少）
948
2,470
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△54
その他投資等の増減額（△は増加）
15
7
その他の流動負債の増減額（△は減少）
263
107
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△2
9
その他
293
△15
小計
2,356
4,018
利息及び配当金の受取額
66
70
利息の支払額
△61
△38
法人税等の支払額
△605
△917
1,756
3,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有価証券の償還による収入
400
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
33
出資金の払込による支出
△56
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
533
有形固定資産の取得による支出
△27
△176
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△7
短期貸付けによる支出
△62
△76
短期貸付金の回収による収入
153
187
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
3
2
△8
942
△80
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,183
△694
長期借入れによる収入
100
500
長期借入金の返済による支出
△555
自己株式の取得による支出
△84
配当金の支払額
△3,006
△1,044
非支配株主への配当金の支払額
△24
△18
△28
1,211
△1,925
現金及び現金同等物に係る換算差額
45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,914
1,171
現金及び現金同等物の期首残高
5,255
8,352
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,169
※1 9,524