(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,582
1,894
減価償却費
122
129
持分法による投資損益(△は益)
△87
△98
貸倒引当金の増減額(△は減少)
17
△34
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
19
△72
賞与引当金の増減額(△は減少)
△113
△79
受取利息及び受取配当金
△70
△89
支払利息
35
24
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△0
投資有価証券評価損益(△は益)
1
0
固定資産売却損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
△1,017
6,577
棚卸資産の増減額(△は増加)
931
530
仕入債務の増減額(△は減少)
2,470
△5,790
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△6
その他投資等の増減額(△は増加)
7
△43
その他の流動負債の増減額(△は減少)
107
195
その他の固定負債の増減額(△は減少)
9
△41
その他
△15
31
小計
4,018
3,126
利息及び配当金の受取額
70
171
利息の支払額
△38
△25
法人税等の支払額
△917
△736
3,133
2,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△21
定期預金の払戻による収入
15
27
投資有価証券の取得による支出
△3
△28
投資有価証券の売却による収入
出資金の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△176
△50
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△7
短期貸付けによる支出
△76
△5
短期貸付金の回収による収入
187
137
長期貸付けによる支出
△4
長期貸付金の回収による収入
5
△8
△80
53
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△694
△3,040
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△555
△10
自己株式の取得による支出
△84
△939
配当金の支払額
△1,044
△1,412
非支配株主への配当金の支払額
△18
△30
△1,925
△5,454
現金及び現金同等物に係る換算差額
45
△95
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,171
△2,961
現金及び現金同等物の期首残高
8,352
9,528
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,524
※1 6,567