(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,582

1,894

 

減価償却費

122

129

 

持分法による投資損益(△は益)

87

98

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17

34

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19

72

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

113

79

 

受取利息及び受取配当金

70

89

 

支払利息

35

24

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1

0

 

固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,017

6,577

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

931

530

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,470

5,790

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

17

6

 

その他投資等の増減額(△は増加)

7

43

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

107

195

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

9

41

 

その他

15

31

 

小計

4,018

3,126

 

利息及び配当金の受取額

70

171

 

利息の支払額

38

25

 

法人税等の支払額

917

736

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,133

2,535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

15

21

 

定期預金の払戻による収入

15

27

 

投資有価証券の取得による支出

3

28

 

投資有価証券の売却による収入

0

 

出資金の売却による収入

0

 

有形固定資産の取得による支出

176

50

 

有形固定資産の売却による収入

0

2

 

無形固定資産の取得による支出

7

3

 

短期貸付けによる支出

76

5

 

短期貸付金の回収による収入

187

137

 

長期貸付けによる支出

4

 

長期貸付金の回収による収入

2

5

 

その他

8

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

80

53

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

694

3,040

 

長期借入れによる収入

500

 

長期借入金の返済による支出

555

10

 

自己株式の取得による支出

84

939

 

配当金の支払額

1,044

1,412

 

非支配株主への配当金の支払額

18

21

 

その他

28

30

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,925

5,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

95

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,171

2,961

現金及び現金同等物の期首残高

8,352

9,528

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,524

※1 6,567