(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,894
2,260
減価償却費
129
133
持分法による投資損益（△は益）
△98
63
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△34
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△72
14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△86
賞与引当金の増減額（△は減少）
△79
△92
受取利息及び受取配当金
△89
△107
支払利息
24
38
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
0
固定資産売却損益（△は益）
△2
売上債権の増減額（△は増加）
6,577
811
棚卸資産の増減額（△は増加）
530
△175
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,790
△1,207
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△6
10
その他投資等の増減額（△は増加）
△43
28
その他の流動負債の増減額（△は減少）
195
△123
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△41
△68
その他
31
△4
小計
3,126
1,512
利息及び配当金の受取額
171
108
利息の支払額
△25
△38
法人税等の支払額
△736
△844
2,535
737
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△21
△221
定期預金の払戻による収入
27
33
投資有価証券の取得による支出
△28
△29
投資有価証券の売却による収入
出資金の払込による支出
△212
出資金の売却による収入
7
有形固定資産の取得による支出
△50
△97
有形固定資産の売却による収入
2
4
無形固定資産の取得による支出
△3
△109
短期貸付けによる支出
△5
短期貸付金の回収による収入
137
長期貸付けによる支出
△1,942
長期貸付金の回収による収入
5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△769
△14
53
△3,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,040
5,392
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△10
△44
自己株式の取得による支出
△939
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△1,412
△1,688
非支配株主への配当金の支払額
△30
△5,454
3,707
現金及び現金同等物に係る換算差額
△95
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,961
1,137
現金及び現金同等物の期首残高
9,528
8,318
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
397
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,567
※1 9,852