0104050_honbun_0055147003010.htm

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成29年４月１日　至平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成30年４月１日　至平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益	8,188	11,649
	減価償却費	8,182	8,598
	減損損失	－	28
	のれん償却額	1,404	1,461
	補助金収入	△672	△9
	固定資産圧縮損	627	4
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△112	△21
	賞与引当金の増減額（△は減少）	280	281
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	74	△161
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	264	△99
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	26	△76
	受取利息及び受取配当金	△642	△775
	支払利息	546	488
	為替差損益（△は益）	21	20
	持分法による投資損益（△は益）	△83	△208
	固定資産除売却損益（△は益）	△18	74
	投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
	投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
	出資金評価損益（△は益）	－	0
	売上債権の増減額（△は増加）	7,330	6,560
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,876	△5,221
	仕入債務の増減額（△は減少）	△6,317	△5,346
	前受金の増減額（△は減少）	△4,949	754
	その他	△12	△3,837
	小計	12,264	14,164
	利息及び配当金の受取額	599	636
	持分法適用会社からの配当金の受取額	142	143
	利息の支払額	△514	△439
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,817	△6,733
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,673	7,771

			(単位：百万円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成29年４月１日　至平成29年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成30年４月１日　至平成30年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△11,626	△9,684
	有形固定資産の売却による収入	151	946
	無形固定資産の取得による支出	△2,051	△1,419
	無形固定資産の売却による収入	－	1
	投資有価証券の取得による支出	△2,159	△109
	投資有価証券の売却及び償還による収入	132	－
	出資金の売却による収入	6	1
	貸付けによる支出	△1,233	△907
	貸付金の回収による収入	955	1,010
	その他	△15	△91
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,841	△10,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	7,414	7,232
	長期借入れによる収入	6,537	6,752
	長期借入金の返済による支出	△5,588	△5,220
	社債の償還による支出	－	△3,000
	自己株式の純増減額（△は増加）	△10	△5
	リース債務の返済による支出	△628	△648
	配当金の支払額	△1,969	△2,700
	非支配株主への配当金の支払額	△351	△149
	その他	△42	△51
	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,361	2,210
現金及び現金同等物に係る換算差額		△26	△274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,832	△546
現金及び現金同等物の期首残高		21,200	17,769
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		271	297
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		59	70
現金及び現金同等物の四半期末残高		※ 16,698	※ 17,589