(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,647
18,602
減価償却費
10,234
11,230
固定資産圧縮損
41
9
のれん償却額
1,467
1,852
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
259
294
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
499
△109
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
49
△319
受取利息及び受取配当金
△761
△921
支払利息
412
508
為替差損益（△は益）
△9
△6
持分法による投資損益（△は益）
△333
△735
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
24
－
固定資産除売却損益（△は益）
495
投資有価証券売却損益（△は益）
△611
△144
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
8,752
5,948
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,821
△24,534
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,654
△1,886
契約負債の増減額（△は減少）
△1,127
1,955
前渡金の増減額（△は増加）
△514
その他
△3,759
△2,845
小計
11,061
8,410
利息及び配当金の受取額
858
979
持分法適用会社からの配当金の受取額
189
197
利息の支払額
△408
△473
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,272
△9,623
2,428
△508
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,270
△13,866
有形固定資産の売却による収入
275
715
無形固定資産の取得による支出
△1,429
△926
無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△3,834
△948
投資有価証券の売却及び償還による収入
728
241
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△19,215
出資金の売却による収入
1
5
貸付けによる支出
△1,372
△1,858
貸付金の回収による収入
591
1,176
△459
△337
△15,768
△35,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,205
13,983
長期借入れによる収入
4,565
20,304
長期借入金の返済による支出
△6,533
△11,671
社債の発行による収入
20,000
自己株式の純増減額（△は増加）
△10
△5
リース債務の返済による支出
△575
△641
配当金の支払額
△4,308
△4,880
非支配株主への配当金の支払額
△313
△484
1,030
36,605
現金及び現金同等物に係る換算差額
908
1,841
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,401
2,926
現金及び現金同等物の期首残高
38,445
29,574
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
596
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
2
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 27,055
※ 33,096