(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
508,620
610,224
減価償却費
240,438
211,860
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,630
△7,353
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△58
△650
賞与引当金の増減額(△は減少)
△10,580
△3,116
受取利息及び受取配当金
△96,678
△142,403
支払利息
29,517
58,270
固定資産売却損益(△は益)
△74,613
―
投資有価証券評価損益(△は益)
1,916
有価証券運用損益(△は益)
68,676
110,536
新株予約権戻入益
△10,795
売上債権の増減額(△は増加)
291,512
873,436
棚卸資産の増減額(△は増加)
△730,590
△383,186
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△70,636
14,962
仕入債務の増減額(△は減少)
459,052
56,244
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△265,738
40,573
その他
4,983
2,349
小計
352,274
1,432,870
利息及び配当金の受取額
96,687
142,384
利息の支払額
△29,722
△58,695
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△284,558
△235,346
134,681
1,281,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
227,759
有形固定資産の取得による支出
△7,165
△2,006
無形固定資産の取得による支出
△19,785
△12,550
投資有価証券の取得による支出
△3,003
△196,299
1,332
39,365
199,137
△171,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△243,382
△393,382
自己株式の取得による支出
△157,896
配当金の支払額
△74,290
△69,268
△317,672
△620,546
現金及び現金同等物に係る換算差額
123
△2,998
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
16,270
486,179
現金及び現金同等物の期首残高
2,632,284
2,181,688
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,648,554
※ 2,667,867