(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

508,620

610,224

 

減価償却費

240,438

211,860

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,630

7,353

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

58

650

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,580

3,116

 

受取利息及び受取配当金

96,678

142,403

 

支払利息

29,517

58,270

 

固定資産売却損益(△は益)

74,613

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,916

 

有価証券運用損益(△は益)

68,676

110,536

 

新株予約権戻入益

10,795

 

売上債権の増減額(△は増加)

291,512

873,436

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

730,590

383,186

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

70,636

14,962

 

仕入債務の増減額(△は減少)

459,052

56,244

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

265,738

40,573

 

その他

4,983

2,349

 

小計

352,274

1,432,870

 

利息及び配当金の受取額

96,687

142,384

 

利息の支払額

29,722

58,695

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

284,558

235,346

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

134,681

1,281,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

227,759

 

有形固定資産の取得による支出

7,165

2,006

 

無形固定資産の取得による支出

19,785

12,550

 

投資有価証券の取得による支出

3,003

196,299

 

その他

1,332

39,365

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

199,137

171,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

243,382

393,382

 

自己株式の取得による支出

157,896

 

配当金の支払額

74,290

69,268

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

317,672

620,546

現金及び現金同等物に係る換算差額

123

2,998

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,270

486,179

現金及び現金同等物の期首残高

2,632,284

2,181,688

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,648,554

 2,667,867