(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,452

2,841

 

減価償却費

76

118

 

引当金の増減額(△は減少)

103

88

 

受取利息及び受取配当金

179

199

 

支払利息

3

4

 

持分法による投資損益(△は益)

2

10

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,016

455

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

116

133

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,775

664

 

前渡金の増減額(△は増加)

65

393

 

前受金の増減額(△は減少)

646

760

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

659

771

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16

40

 

その他の資産の増減額(△は増加)

46

9

 

その他の負債の増減額(△は減少)

93

104

 

その他

4

38

 

小計

1,545

2,169

 

利息及び配当金の受取額

179

199

 

利息の支払額

1

1

 

法人税等の支払額

1,254

1,126

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

5

13

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

473

1,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

84

245

 

投資有価証券の取得による支出

16

16

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

16

9

 

長期貸付けによる支出

0

1

 

長期貸付金の回収による収入

0

1

 

その他

49

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

165

275

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

142

 

自己株式の処分による収入

4

141

 

リース債務の返済による支出

13

22

 

配当金の支払額

758

758

 

非支配株主への配当金の支払額

20

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

768

803

現金及び現金同等物に係る換算差額

95

61

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

365

236

現金及び現金同等物の期首残高

17,604

22,927

現金及び現金同等物の四半期末残高

 17,239

 23,164