(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,841

2,794

 

減価償却費

118

147

 

引当金の増減額(△は減少)

88

90

 

受取利息及び受取配当金

199

247

 

支払利息

4

3

 

持分法による投資損益(△は益)

10

11

 

有価証券売却損益(△は益)

108

 

固定資産除売却損益(△は益)

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

455

1,024

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

133

410

 

仕入債務の増減額(△は減少)

664

5,827

 

前渡金の増減額(△は増加)

393

173

 

前受金の増減額(△は減少)

760

4,773

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

771

213

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

40

38

 

その他の資産の増減額(△は増加)

9

17

 

その他の負債の増減額(△は減少)

104

450

 

その他

38

23

 

小計

2,169

2,183

 

利息及び配当金の受取額

199

247

 

利息の支払額

1

1

 

法人税等の支払額

1,126

717

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

13

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,254

1,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

245

388

 

投資有価証券の取得による支出

16

21

 

投資有価証券の売却による収入

145

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

9

53

 

長期貸付けによる支出

1

113

 

長期貸付金の回収による収入

1

1

 

その他

3

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

275

318

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

142

1

 

自己株式の処分による収入

141

11

 

リース債務の返済による支出

22

17

 

配当金の支払額

758

889

 

非支配株主への配当金の支払額

20

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

803

902

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

87

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

236

577

現金及び現金同等物の期首残高

22,927

26,855

現金及び現金同等物の中間期末残高

 23,164

 27,433