(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,841
2,794
減価償却費
118
147
引当金の増減額(△は減少)
88
90
受取利息及び受取配当金
△199
△247
支払利息
4
3
持分法による投資損益(△は益)
10
△11
有価証券売却損益(△は益)
-
△108
固定資産除売却損益(△は益)
2
売上債権の増減額(△は増加)
△455
1,024
棚卸資産の増減額(△は増加)
133
410
仕入債務の増減額(△は減少)
△664
△5,827
前渡金の増減額(△は増加)
393
△173
前受金の増減額(△は減少)
△760
4,773
未払消費税等の増減額(△は減少)
771
△213
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
40
△38
その他の資産の増減額(△は増加)
△9
△17
その他の負債の増減額(△は減少)
△104
△450
その他
23
小計
2,169
2,183
利息及び配当金の受取額
199
247
利息の支払額
△1
法人税等の支払額
△1,126
△717
持分法適用会社からの配当金の受取額
13
1,254
1,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△245
△388
投資有価証券の取得による支出
△16
△21
投資有価証券の売却による収入
145
短期貸付金の純増減額(△は増加)
53
長期貸付けによる支出
△113
長期貸付金の回収による収入
1
△3
△275
△318
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△142
自己株式の処分による収入
141
11
リース債務の返済による支出
△22
配当金の支払額
△758
△889
非支配株主への配当金の支払額
△20
△4
△803
△902
現金及び現金同等物に係る換算差額
61
87
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
236
577
現金及び現金同等物の期首残高
22,927
26,855
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 23,164
※ 27,433