#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,594 | 5,842
| 減価償却費 | 3,009 | 2,744
| 減損損失 | 188 | 4
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 34
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △42 | 57
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △107 | △55
| のれん償却額 | 130 | 12
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △117
| 持分法による投資損益（△は益） | △413 | △1,242
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | -
| 関係会社株式評価損 | 17 | -
| 支払利息 | 458 | 402
| 固定資産除却損 | 15 | 80
| 固定資産売却損益（△は益） | △116 | 69
| 補助金収入 | △34 | △536
| 和解金 | - | 100
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,458 | 263
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,374 | 4,454
| 前渡金の増減額（△は増加） | △857 | 3,831
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,264 | △1,798
| その他 | 964 | 951
| 小計 | △4,801 | 15,099
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 178
| 利息の支払額 | △457 | △399
| 補助金の受取額 | 54 | 167
| 和解金の支払額 | - | △100
| 法人税等の支払額 | △973 | △1,581
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,893 | 13,365

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △265 | △240
| 定期預金の払戻による収入 | 242 | 240
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | △61
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 0
| 固定資産の取得による支出 | △2,572 | △1,830
| 固定資産の売却による収入 | 621 | 468
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | 47
| 長期貸付金の回収による収入 | 94 | 47
| 子会社株式の取得による支出 | △1 | -
| その他 | △105 | △19
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,006 | △1,349
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,437 | △8,900
| 長期借入れによる収入 | 8,538 | 6,550
| 長期借入金の返済による支出 | △6,987 | △7,278
| リース債務の返済による支出 | △569 | △428
| 社債の発行による収入 | - | 987
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 3,981 | -
| 社債の償還による支出 | △700 | -
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △15
| 自己株式の売却による収入 | 100 | 108
| 配当金の支払額 | △568 | △649
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,221 | △9,636
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | △26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,389 | 2,352
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,595 | 10,109
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124 | -
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,109 | ※1 12,462