(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,705
2,054
減価償却費
1,196
1,391
減損損失
0
47
のれん償却額
69
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
△12
受取利息及び受取配当金
△69
△70
支払利息
226
152
持分法による投資損益（△は益）
△494
△292
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
22
4
売上債権の増減額（△は増加）
△2,685
3,036
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,116
△4,479
仕入債務の増減額（△は減少）
2,519
△1,114
投資有価証券売却損益（△は益）
△24
－
関係会社株式売却損益（△は益）
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
71
160
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
9
災害損失
79
前渡金の増減額（△は増加）
△491
54
その他
△82
△175
小計
△2,054
829
利息及び配当金の受取額
238
467
利息の支払額
△227
△150
法人税等の支払額
△1,282
△765
補助金の受取額
3
△3,321
380
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,403
△1,839
固定資産の売却による収入
7
投資有価証券の取得による支出
△198
△311
投資有価証券の売却による収入
70
関係会社株式の売却による収入
定期預金の預入による支出
△126
△195
定期預金の払戻による収入
120
135
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△21
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
△8
△10
△1,542
△2,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
669
△2,223
長期借入れによる収入
10,158
10,500
長期借入金の返済による支出
△3,734
△4,100
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△1,138
△1,164
リース債務の返済による支出
△164
自己株式の売却による収入
5,866
2,846
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
983
992
現金及び現金同等物の期首残高
9,793
9,969
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 10,777
※1 10,961