(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,054
3,444
減価償却費
1,391
1,316
減損損失
47
16
のれん償却額
69
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△29
受取利息及び受取配当金
△70
△67
支払利息
152
143
持分法による投資損益（△は益）
△292
△552
固定資産売却損益（△は益）
△0
0
固定資産除却損
4
9
売上債権の増減額（△は増加）
3,036
596
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,479
△1,053
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,114
△839
投資有価証券売却損益（△は益）
－
49
関係会社株式売却損益（△は益）
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
160
29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
前渡金の増減額（△は増加）
54
2,162
関係会社株式評価損
114
その他
△175
△267
小計
829
5,090
利息及び配当金の受取額
467
192
利息の支払額
△150
△133
法人税等の支払額
△765
△816
380
4,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,839
△1,863
固定資産の売却による収入
7
5
投資有価証券の取得による支出
△311
△11
投資有価証券の売却による収入
関係会社株式の売却による収入
8
定期預金の預入による支出
△195
定期預金の払戻による収入
135
109
関係会社株式の取得による支出
△49
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△21
△9
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
△10
△50
△2,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,223
△235
長期借入れによる収入
10,500
12,000
長期借入金の返済による支出
△4,100
△4,629
社債の償還による支出
△1,000
自己株式の取得による支出
△51
配当金の支払額
△1,164
△1,070
リース債務の返済による支出
△164
△146
2,846
4,866
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
992
7,342
現金及び現金同等物の期首残高
9,969
8,896
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 10,961
※1 16,239