(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,444
4,630
減価償却費
1,316
1,508
減損損失
16
8
のれん償却額
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29
2
受取利息及び受取配当金
△67
△65
支払利息
143
124
持分法による投資損益（△は益）
△552
△420
固定資産売却損益（△は益）
0
固定資産除却損
9
5
売上債権の増減額（△は増加）
596
681
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,053
△10,292
仕入債務の増減額（△は減少）
△839
3,026
投資有価証券売却損益（△は益）
49
△41
賞与引当金の増減額（△は減少）
29
△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
42
前渡金の増減額（△は増加）
2,162
△1,776
関係会社株式評価損
114
－
その他
△267
△832
小計
5,090
△3,398
利息及び配当金の受取額
192
299
利息の支払額
△133
△120
法人税等の支払額
△816
△744
4,333
△3,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,863
△1,631
固定資産の売却による収入
7
投資有価証券の取得による支出
△11
△9
投資有価証券の売却による収入
72
定期預金の払戻による収入
109
関係会社株式の取得による支出
△49
短期貸付金の純増減額（△は増加）
長期貸付けによる支出
△0
長期貸付金の回収による収入
△50
△10
△1,839
△1,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△235
4,552
長期借入れによる収入
12,000
長期借入金の返済による支出
△4,629
△4,929
社債の発行による収入
4,972
社債の償還による支出
△1,000
自己株式の取得による支出
△51
△136
配当金の支払額
△1,070
△1,262
リース債務の返済による支出
△146
△145
自己株式の売却による収入
4,866
3,050
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17
34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,342
△2,444
現金及び現金同等物の期首残高
8,896
14,530
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 16,239
※1 12,086