(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,630
4,349
減価償却費
1,508
1,420
減損損失
8
13
のれん償却額
6
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△11
受取利息及び受取配当金
△65
△66
支払利息
124
272
持分法による投資損益（△は益）
△420
△421
固定資産売却損益（△は益）
0
固定資産除却損
5
7
売上債権の増減額（△は増加）
681
1,230
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,292
△12,047
仕入債務の増減額（△は減少）
3,026
2,062
投資有価証券売却損益（△は益）
△41
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
74
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42
前渡金の増減額（△は増加）
△1,776
△3,496
その他
△832
△998
小計
△3,398
△7,605
利息及び配当金の受取額
299
534
利息の支払額
△120
△313
法人税等の支払額
△744
△1,851
△3,964
△9,235
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,631
△1,789
固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△9
△40
投資有価証券の売却による収入
72
定期預金の預入による支出
△110
定期預金の払戻による収入
110
関係会社株式の取得による支出
△600
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△105
長期貸付けによる支出
△0
△1
長期貸付金の回収による収入
△10
△51
△1,565
△2,580
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,552
4,214
長期借入れによる収入
13,500
長期借入金の返済による支出
△4,929
△4,024
社債の発行による収入
4,972
自己株式の取得による支出
△136
配当金の支払額
△1,262
△1,260
リース債務の返済による支出
△145
△133
自己株式の売却による収入
3,050
12,294
現金及び現金同等物に係る換算差額
34
141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,444
619
現金及び現金同等物の期首残高
14,530
10,952
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 12,086
※1 11,572