2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 15,147

※1 14,479

 

 

受取手形

※4 117

54

 

 

売掛金

※3 31,406

※3 33,932

 

 

商品及び製品

27,567

30,801

 

 

仕掛品

72

49

 

 

原材料及び貯蔵品

1,015

1,004

 

 

前渡金

17,596

18,667

 

 

前払費用

361

553

 

 

未収収益

※3 117

※3 117

 

 

短期貸付金

※3,※5 7,973

※3,※5 7,502

 

 

未収入金

※3 2,590

※3 2,823

 

 

その他

※3 1,550

※3 1,368

 

 

貸倒引当金

200

834

 

 

流動資産合計

105,318

110,521

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

8,110

7,386

 

 

 

構築物

548

511

 

 

 

機械及び装置

1,550

1,520

 

 

 

工具、器具及び備品

270

251

 

 

 

土地

5,274

4,722

 

 

 

リース資産

236

347

 

 

 

建設仮勘定

63

1,789

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

有形固定資産合計

16,056

16,530

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

993

1,643

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

1,597

2,379

 

 

 

その他

34

33

 

 

 

無形固定資産合計

2,625

4,056

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 7,292

※1 7,583

 

 

 

関係会社株式

10,193

10,147

 

 

 

出資金

39

39

 

 

 

長期貸付金

※3 4,217

※3 1,490

 

 

 

差入保証金

※3 284

※3 452

 

 

 

繰延税金資産

-

128

 

 

 

その他

155

571

 

 

 

貸倒引当金

86

87

 

 

 

投資その他の資産合計

22,096

20,325

 

 

固定資産合計

40,777

40,912

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

12

6

 

 

繰延資産合計

12

6

 

資産合計

146,108

151,439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1,※3 26,642

※1,※3 24,999

 

 

短期借入金

※3,※5 7,287

※3,※5 11,361

 

 

1年内返済予定の長期借入金

9,894

8,994

 

 

リース債務

98

131

 

 

未払金

※3 10,122

※3 8,661

 

 

未払費用

612

637

 

 

未払法人税等

1,585

1,250

 

 

賞与引当金

1,127

1,153

 

 

預り金

45

49

 

 

その他

2,358

1,970

 

 

流動負債合計

59,775

59,210

 

固定負債

 

 

 

 

社債

5,000

5,000

 

 

長期借入金

18,434

20,640

 

 

長期預り金

493

450

 

 

リース債務

195

278

 

 

長期未払金

-

104

 

 

繰延税金負債

29

-

 

 

退職給付引当金

1,342

1,329

 

 

債務保証損失引当金

423

871

 

 

資産除去債務

537

540

 

 

その他

30

29

 

 

固定負債合計

26,487

29,244

 

負債合計

86,263

88,454

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

11,658

11,658

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

7,590

7,590

 

 

 

その他資本剰余金

6,155

6,158

 

 

 

資本剰余金合計

13,746

13,749

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

4,560

4,560

 

 

 

 

繰越利益剰余金

26,729

30,043

 

 

 

利益剰余金合計

31,289

34,603

 

 

自己株式

190

100

 

 

株主資本合計

56,502

59,911

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,216

3,217

 

 

繰延ヘッジ損益

125

142

 

 

評価・換算差額等合計

3,342

3,074

 

純資産合計

59,844

62,985

負債純資産合計

146,108

151,439