(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,733
3,982
減価償却費
1,612
1,965
のれん償却額
-
16
賞与引当金の増減額（△は減少）
△114
△44
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
27
受取利息及び受取配当金
△103
△142
支払利息
380
449
持分法による投資損益（△は益）
△302
△961
固定資産売却損益（△は益）
△70
△0
固定資産除却損
4
7
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
4,385
4,228
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,345
△6,297
前渡金の増減額（△は増加）
93
△699
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,073
1,023
その他
△3,098
802
小計
△4,884
4,371
利息及び配当金の受取額
326
629
利息の支払額
△395
△434
法人税等の支払額
△1,728
△2,660
△6,682
1,906
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△130
△100
定期預金の払戻による収入
110
100
固定資産の取得による支出
△3,074
△2,549
固定資産の売却による収入
128
投資有価証券の取得による支出
△8
△9
投資有価証券の売却による収入
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△105
△82
長期貸付けによる支出
△1
△71
長期貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,114
△123
△24
△3,203
△5,851
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,114
1,099
長期借入れによる収入
8,000
12,000
長期借入金の返済による支出
△4,969
△5,008
自己株式の取得による支出
△1,500
配当金の支払額
△1,552
△2,128
リース債務の返済による支出
△104
△112
8,487
4,349
現金及び現金同等物に係る換算差額
196
△37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,202
367
現金及び現金同等物の期首残高
16,823
16,081
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 15,620
※1 16,448