④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,328
|
32
|
0
|
1,360
|
796
|
52
|
564
|
機械装置及び運搬具
|
29
|
－
|
－
|
29
|
24
|
1
|
4
|
工具、器具及び備品
|
931
|
101
|
147
|
885
|
584
|
112
|
300
|
土地
|
527
|
－
|
－
|
527
|
－
|
－
|
527
|
ＥＳＣＯ事業資産
|
132
|
－
|
－
|
132
|
104
|
7
|
27
|
太陽光発電事業資産
|
763
|
－
|
－
|
763
|
252
|
38
|
511
|
賃貸用資産
|
596
|
341
|
89
|
849
|
340
|
94
|
508
|
建設仮勘定
|
28
|
64
|
28
|
64
|
－
|
－
|
64
|
有形固定資産計
|
4,337
|
540
|
265
|
4,612
|
2,102
|
307
|
2,509
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
11
|
－
|
－
|
11
|
－
|
－
|
11
|
製造販売権
|
1,450
|
－
|
－
|
1,450
|
1,359
|
22
|
91
|
ソフトウエア
|
604
|
36
|
6
|
634
|
523
|
119
|
111
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
314
|
－
|
314
|
－
|
－
|
314
|
無形固定資産計
|
2,066
|
351
|
6
|
2,411
|
1,882
|
142
|
529
|
長期前払費用
|
0
|
1
|
0
|
2
|
－
|
－
|
2
|
注 １ 当期増加額の主なもの
建物
|
本社東側レイアウト工事
|
30百万円
|
工具、器具及び備品
|
砂型３Ｄプリンタ
|
48百万円
|
|
BLES System評価装置
|
27百万円
|
賃貸用資産
|
プロダクションモジュラー
|
271百万円
|
|
防除雪氷液積液設備
|
23百万円
|
|
ベルトローダー車
|
14百万円
|
|
航空機牽引車
|
13百万円
|
|
電動トラクター
|
11百万円
|
ソフトウエア
|
Biz Forecast
|
19百万円
|
ソフトウエア仮勘定
|
新ＥＲＰシステム導入
|
314百万円
|
２ 当期減少額の主なもの
工具、器具及び備品
|
レーザー加工機
|
108百万円
|
|
チップマウンター
|
20百万円
|
|
３Ｄ基盤外観検査装置
|
11百万円
|
賃貸用資産
|
ベルトローダー車
|
87百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
281
|
64
|
－
|
86
|
259
|
賞与引当金
|
540
|
687
|
540
|
－
|
687
|
役員賞与引当金
|
112
|
93
|
112
|
－
|
93
|
受注損失引当金
|
13
|
28
|
13
|
－
|
28
|
アフターサービス引当金
|
492
|
667
|
193
|
299
|
667
|
注 １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替えによるものであります。
２ アフターサービス引当金の「当期減少額(その他)」は、発生見込額の見直し及びサービス期間終了に伴う取崩しによるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。