④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,360
|
17
|
－
|
1,377
|
845
|
49
|
532
|
機械装置及び運搬具
|
29
|
24
|
－
|
53
|
29
|
4
|
24
|
工具、器具及び備品
|
885
|
78
|
83
|
880
|
618
|
101
|
262
|
土地
|
527
|
－
|
－
|
527
|
－
|
－
|
527
|
ＥＳＣＯ事業資産
|
132
|
－
|
－
|
132
|
112
|
7
|
19
|
太陽光発電事業資産
|
763
|
－
|
－
|
763
|
290
|
38
|
473
|
賃貸用資産
|
849
|
95
|
209
|
735
|
344
|
114
|
391
|
建設仮勘定
|
64
|
38
|
64
|
38
|
－
|
－
|
38
|
有形固定資産計
|
4,612
|
254
|
357
|
4,509
|
2,239
|
315
|
2,269
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
11
|
－
|
11
|
－
|
－
|
－
|
－
|
製造販売権
|
1,450
|
－
|
－
|
1,450
|
1,381
|
22
|
68
|
ソフトウエア
|
634
|
7
|
297
|
345
|
291
|
65
|
53
|
ソフトウエア仮勘定
|
314
|
781
|
－
|
1,095
|
－
|
－
|
1,095
|
無形固定資産計
|
2,411
|
788
|
309
|
2,891
|
1,673
|
88
|
1,217
|
長期前払費用
|
2
|
－
|
0
|
1
|
－
|
－
|
1
|
注 １ 当期増加額の主なもの
工具、器具及び備品
|
デモ用高規格救急車
|
30百万円
|
賃貸用資産
|
パッセンジャーステップ車
|
35百万円
|
|
パッセンジャーステップ車
|
34百万円
|
|
プロダクションモジュラー
|
26百万円
|
建設仮勘定
|
Transfer-Belt
|
37百万円
|
ソフトウエア仮勘定
|
新ＥＲＰシステム
|
781百万円
|
|
|
|
|
|
|
２ 当期減少額の主なもの
工具、器具及び備品
|
錠剤インクジェット機
|
28百万円
|
賃貸用資産
|
エレファントμ
|
42百万円
|
|
ベルトローダー車
|
29百万円
|
|
エアスターターユニット
|
26百万円
|
建設仮勘定
|
パッセンジャーステップ車
|
33百万円
|
|
デモ用高規格救急車
|
30百万円
|
ソフトウエア
|
約定システムマイグレーション
|
294百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
259
|
6
|
43
|
46
|
176
|
賞与引当金
|
687
|
670
|
687
|
－
|
670
|
役員賞与引当金
|
93
|
112
|
93
|
－
|
112
|
受注損失引当金
|
28
|
10
|
28
|
－
|
10
|
アフターサービス引当金
|
667
|
542
|
276
|
390
|
542
|
注 １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替えによるものであります。
２ アフターサービス引当金の「当期減少額(その他)」は、発生見込額の見直し及びサービス期間終了に伴う取崩しによるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。