#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,729 | 8,030
| 減価償却費 | 883 | 774
| 株式報酬費用 | 28 | 42
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △73 | 10
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27 | 11
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △17 | 56
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △21 | 216
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | △125 | △542
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | △12
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △153 | 13
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 43
| 受取利息及び受取配当金 | △313 | △327
| 支払利息 | 38 | 30
| 為替差損益（△は益） | 40 | 34
| 持分法による投資損益（△は益） | △38 | △25
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 5
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △269 | △237
| 投資有価証券評価損 | 9 | －
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 29
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,239 | △9,303
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,746 | △1,477
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,794 | △6,009
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △803 | 1,400
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,465 | △2,573
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,294 | 5,087
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 248 | 2,753
| 賃貸資産の取得による支出 | △79 | △145
| その他 | 380 | 563
| 小計 | 13,054 | △1,547
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 343
| 利息の支払額 | △37 | △32
| 法人税等の支払額 | △2,206 | △2,190
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,141 | △3,426

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,075 | 475
| 有形固定資産の取得による支出 | △268 | △215
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0
| 無形固定資産の取得による支出 | △703 | △359
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △779
| 投資有価証券の売却による収入 | 515 | 536
| 出資金の払込による支出 | － | △52
| 貸付けによる支出 | △4 | △1
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5
| 差入保証金の差入による支出 | △24 | △38
| その他 | 32 | 20
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,545 | △409
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △126 | 35
| 長期借入れによる収入 | 600 | －
| 長期借入金の返済による支出 | △395 | △195
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △219 | △186
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △5
| 配当金の支払額 | △1,389 | △1,391
| その他 | 0 | 0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,535 | △1,742
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 1,093
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,129 | △4,484
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,137 | 31,267
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,267 | ※1 26,782