(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,648
6,296
減価償却費
586
565
株式報酬費用
20
19
のれん償却額
-
56
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
32
引当金の増減額(△は減少)
401
△297
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
0
△6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
76
3
受取利息及び受取配当金
△392
△539
支払利息
40
23
持分法による投資損益(△は益)
△72
8
投資有価証券売却損益(△は益)
△172
△82
投資有価証券評価損益(△は益)
匿名組合投資損益(△は益)
△17
△59
事業譲渡損益(△は益)
△130
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
4,541
14,274
前渡金の増減額(△は増加)
△16,792
△507
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,547
△5,739
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△836
△2,068
仕入債務の増減額(△は減少)
1,532
△7,349
前受金の増減額(△は減少)
14,747
2,641
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△165
942
その他
219
△271
小計
3,684
7,941
利息及び配当金の受取額
410
543
利息の支払額
△40
△23
法人税等の支払額
△1,711
△2,101
2,342
6,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△1,764
△701
有形固定資産の取得による支出
△168
△195
有形固定資産の売却による収入
1
2
無形固定資産の取得による支出
△37
△156
投資有価証券の取得による支出
△125
△192
投資有価証券の売却による収入
254
118
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,077
事業譲渡による収入
130
貸付けによる支出
△5
△28
貸付金の回収による収入
△114
9
△2,906
△1,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,996
△4,436
長期借入金の返済による支出
△60
自己株式の取得による支出
△4
△0
配当金の支払額
△1,199
△1,423
△116
△81
△3,376
△6,002
現金及び現金同等物に係る換算差額
598
1,030
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,341
245
現金及び現金同等物の期首残高
32,309
30,217
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
185
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 28,968
※1 30,648