(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,648

6,296

 

減価償却費

586

565

 

株式報酬費用

20

19

 

のれん償却額

56

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

32

 

引当金の増減額(△は減少)

401

297

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

0

6

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

76

3

 

受取利息及び受取配当金

392

539

 

支払利息

40

23

 

持分法による投資損益(△は益)

72

8

 

投資有価証券売却損益(△は益)

172

82

 

投資有価証券評価損益(△は益)

0

 

匿名組合投資損益(△は益)

17

59

 

事業譲渡損益(△は益)

130

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

4,541

14,274

 

前渡金の増減額(△は増加)

16,792

507

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,547

5,739

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

836

2,068

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,532

7,349

 

前受金の増減額(△は減少)

14,747

2,641

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

165

942

 

その他

219

271

 

小計

3,684

7,941

 

利息及び配当金の受取額

410

543

 

利息の支払額

40

23

 

法人税等の支払額

1,711

2,101

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,342

6,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,764

701

 

有形固定資産の取得による支出

168

195

 

有形固定資産の売却による収入

1

2

 

無形固定資産の取得による支出

37

156

 

投資有価証券の取得による支出

125

192

 

投資有価証券の売却による収入

254

118

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,077

 

事業譲渡による収入

130

 

貸付けによる支出

5

28

 

貸付金の回収による収入

0

1

 

その他

114

9

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,906

1,142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,996

4,436

 

長期借入金の返済による支出

60

60

 

自己株式の取得による支出

4

0

 

配当金の支払額

1,199

1,423

 

その他

116

81

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,376

6,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

598

1,030

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,341

245

現金及び現金同等物の期首残高

32,309

30,217

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

185

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 28,968

※1 30,648