④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,690
|
87
|
19
|
1,757
|
975
|
73
|
782
|
機械装置及び運搬具
|
69
|
-
|
0
|
69
|
57
|
5
|
12
|
工具、器具及び備品
|
876
|
72
|
28
|
919
|
639
|
92
|
279
|
土地
|
527
|
-
|
-
|
527
|
-
|
-
|
527
|
ESCO事業資産
|
132
|
-
|
-
|
132
|
125
|
3
|
6
|
太陽光発電事業資産
|
770
|
-
|
-
|
770
|
444
|
38
|
326
|
賃貸用資産
|
691
|
10
|
66
|
635
|
491
|
70
|
144
|
建設仮勘定
|
9
|
26
|
9
|
26
|
-
|
-
|
26
|
有形固定資産計
|
4,768
|
196
|
123
|
4,841
|
2,734
|
283
|
2,107
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
製造販売権
|
1,450
|
-
|
-
|
1,450
|
1,450
|
-
|
-
|
ソフトウエア
|
1,922
|
162
|
-
|
2,084
|
1,267
|
344
|
817
|
ソフトウエア仮勘定
|
10
|
134
|
10
|
134
|
-
|
-
|
134
|
無形固定資産計
|
3,383
|
296
|
10
|
3,668
|
2,717
|
344
|
951
|
注 1 当期増加額の主なもの
建物
|
新事務所移転
|
32百万円
|
|
新事務所資産除去債務
|
33百万円
|
ソフトウエア
|
社内システムリプレース
|
78百万円
|
建設仮勘定
|
電動パッセンジャーステップ車
|
24百万円
|
ソフトウエア仮勘定
|
社内システムの開発
|
51百万円
|
2 当期減少額の主なもの
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
161
|
6
|
-
|
167
|
賞与引当金
|
940
|
1,140
|
940
|
1,140
|
役員賞与引当金
|
139
|
138
|
139
|
138
|
受注損失引当金
|
486
|
249
|
-
|
736
|
製品保証引当金
|
349
|
127
|
349
|
127
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。