(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,114
697
減価償却費
985
997
のれん償却額
67
84
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
82
賞与引当金の増減額（△は減少）
△96
△162
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△31
87
受取利息及び受取配当金
△183
△222
支払利息
551
501
持分法による投資損益（△は益）
△13
△11
売上債権の増減額（△は増加）
△313
△3,900
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,717
6,757
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,737
△6,314
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△1,830
有形固定資産除売却損益（△は益）
2
51
事業構造改善費用
550
その他
804
△3,259
小計
△15,805
△5,890
利息及び配当金の受取額
191
231
利息の支払額
△495
△431
法人税等の支払額
△478
△740
保険金の受取額
190
△16,395
△6,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,481
△667
有形固定資産の売却による収入
75
8
投資有価証券の売却による収入
6,719
無形固定資産の取得による支出
△150
投資有価証券の取得による支出
△647
△357
貸付けによる支出
△121
△73
貸付金の回収による収入
57
68
△166
△29
△2,433
5,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
12,650
528
長期借入金の返済による支出
△7,790
△5,636
社債の償還による支出
△2,420
△20
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△281
短期借入金の純増減額（△は減少）
14,328
11,473
非支配株主への配当金の支払額
△163
△104
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△10
△8
△55
△78
16,256
6,154
現金及び現金同等物に係る換算差額
34
78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,539
5,070
現金及び現金同等物の期首残高
16,591
16,258
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,052
※ 21,328