(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
958
1,283
減価償却費
1,821
1,802
減損損失
50
-
のれん償却額
7
11
負ののれん発生益
△31
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25
△43
賞与引当金の増減額（△は減少）
△233
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
283
258
受取利息及び受取配当金
△244
△245
支払利息
1,143
1,168
持分法による投資損益（△は益）
23
△47
有形固定資産除売却損益（△は益）
43
△362
投資有価証券売却損益（△は益）
△583
△17
投資有価証券評価損益（△は益）
12
21
売上債権の増減額（△は増加）
3,514
2,924
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,720
△7,007
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,107
2,078
為替差損益（△は益）
その他
△1,826
△3,798
小計
△8,900
△1,987
利息及び配当金の受取額
234
246
利息の支払額
△1,134
△1,162
法人税等の支払額
△846
△911
△10,647
△3,815
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,723
△1,378
有形固定資産の売却による収入
6
1,441
投資有価証券の取得による支出
△582
△1,115
投資有価証券の売却による収入
822
52
子会社株式の取得による支出
△276
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 228
子会社株式の売却による収入
8
貸付けによる支出
△2,098
△214
貸付金の回収による収入
1,338
153
△133
△223
△3,639
△1,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,572
△176
長期借入れによる収入
18,928
14,145
長期借入金の返済による支出
△14,337
△13,334
社債の発行による収入
3,000
社債の償還による支出
△1,440
△1,140
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△2
△1
配当金の支払額
△375
非支配株主への配当金の支払額
△65
△61
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3
△49
△68
9,229
△1,015
現金及び現金同等物に係る換算差額
233
△80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,823
△5,967
現金及び現金同等物の期首残高
30,533
26,270
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
560
355
現金及び現金同等物の期末残高
※1 26,270
※1 20,658