(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,090
△1,454
減価償却費
869
902
のれん償却額
-
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△182
△212
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
46
110
受取利息及び受取配当金
△145
△124
支払利息
554
552
有形固定資産除売却損益（△は益）
2
7
投資有価証券売却損益（△は益）
△17
売上債権の増減額（△は増加）
4,866
1,887
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,127
△7,015
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,113
△5,397
その他
△2,012
△2,376
小計
△12,379
△13,134
利息及び配当金の受取額
140
114
利息の支払額
△521
△505
法人税等の支払額
△493
△564
△13,253
△14,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,450
△768
投資有価証券の取得による支出
△295
△1,082
投資有価証券の売却による収入
52
貸付けによる支出
△2,122
△214
貸付金の回収による収入
1,865
220
△50
△152
△3,053
△1,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,058
9,053
長期借入れによる収入
9,590
9,525
長期借入金の返済による支出
△7,074
△4,938
社債の発行による収入
3,000
社債の償還による支出
△720
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△374
△375
非支配株主への配当金の支払額
△64
△61
△12
△33
10,399
12,449
現金及び現金同等物に係る換算差額
107
△39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,799
△3,624
現金及び現金同等物の期首残高
30,533
26,270
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 24,734
※ 22,645