(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,454
△1,386
減価償却費
902
868
のれん償却額
1
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△212
△184
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
110
60
受取利息及び受取配当金
△124
△148
支払利息
552
561
持分法による投資損益（△は益）
△42
有形固定資産除売却損益（△は益）
7
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△17
-
売上債権の増減額（△は増加）
1,887
154
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,015
△8,735
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,397
△6,768
その他
△2,378
950
小計
△13,134
△14,666
利息及び配当金の受取額
114
143
利息の支払額
△505
△501
法人税等の支払額
△564
△950
△14,089
△15,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△768
△1,242
有形固定資産の売却による収入
500
投資有価証券の取得による支出
△1,082
△629
投資有価証券の売却による収入
52
貸付けによる支出
△214
△324
貸付金の回収による収入
220
75
△152
△30
△1,944
△1,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,053
11,417
長期借入れによる収入
9,525
13,420
長期借入金の返済による支出
△4,938
△5,533
社債の償還による支出
△720
△1,420
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△375
非支配株主への配当金の支払額
△61
△80
△33
△40
12,449
17,387
現金及び現金同等物に係る換算差額
△39
△94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,624
△334
現金及び現金同等物の期首残高
26,270
20,658
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 22,645
※ 20,323