⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
利率(％) |
担保 |
償還期限 |
|
当社 |
第10回無担保社債 |
平成25年
９月30日 |
2,000 |
1,200
(800) |
0.56 |
なし |
平成30年
９月28日 |
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第11回無担保社債 |
平成26年
３月31日 |
320 |
280
(40) |
0.72 |
なし |
平成36年
３月29日 |
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第12回無担保社債
(注2) |
平成26年
８月７日 |
1,000 |
― |
0.1 |
なし |
平成30年
７月31日 |
|
第13回無担保社債 |
平成26年
８月７日 |
2,000 |
2,000 |
0.1 |
なし |
平成30年
７月31日 |
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合計 |
― |
― |
5,320 |
3,480
(840) |
― |
― |
― |
(注) １ 当期末残高欄の( )内は、１年内償還予定の金額で内数であります。
２ 第12回無担保社債につきましては、当連結会計年度において全額繰上償還しております。
３ 連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内
(百万円) |
１年超２年以内
(百万円) |
２年超３年以内
(百万円) |
３年超４年以内
(百万円) |
４年超５年以内
(百万円) |
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840 |
2,440 |
40 |
40 |
40 |
【借入金等明細表】
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区分 |
当期首残高
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
平均利率
(％) |
返済期限 |
|
短期借入金 |
20,249 |
22,144 |
0.81 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
13,614 |
11,776 |
1.11 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
68 |
141 |
― |
― |
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。) |
29,734 |
35,637 |
0.93 |
平成30年４月２日～
平成52年２月24日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
238 |
682 |
― |
平成30年４月３日～
平成36年９月８日 |
|
その他有利子負債 |
|
|
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|
流動負債の「その他」(従業員預り金) |
1,548 |
1,524 |
1.00 |
― |
|
固定負債の「その他」(受入保証金) |
6,291 |
6,179 |
0.01 |
― |
|
合計 |
71,742 |
78,085 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内
(百万円) |
２年超３年以内
(百万円) |
３年超４年以内
(百万円) |
４年超５年以内
(百万円) |
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長期借入金 |
13,974 |
7,695 |
4,760 |
5,237 |
|
リース債務 |
123 |
118 |
109 |
105 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。